Voorzieningen

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om de lasten van de jaarlijkse investeringen in de riolering te kunnen dekken, zodat deze niet meer geactiveerd hoeven te worden (ideaalcomplex).

Referentie 2/3:
Voor het begrotingsjaar 2020 is een toevoeging geraamd van ca. € 3,0 mln. Deze begrote toevoeging wordt in hetzelfde jaar aan de voorziening onttrokken om de in het begrotingsjaar gemaakte investeringen te dekken.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om de jaarlijkse resultaten van de exploitatie riolering te verrekenen. Bij jaarlijks te bepalen tarieven kunnen middelen uit deze voorziening vrij worden gemaakt, waarmee (gedeeltelijke) tariefsverhoging kan worden voorkomen.

Referentie 2:
Onttrekking aan de voorziening wordt in 2021 gebruikt om de tariefstijging rioolheffing als gevolg van het gemeentelijk watermanagementplan en het meer toerekenen van kosten te dempen. Voor 2021 is een onttrekking begroot van € 1.200.000.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst te kunnen voorzien in het adequaat onderhoud van de gemeentelijke parkeergarages en om de schommelingen in deze uitgaven op te vangen.

Referentie 2:
Het meerjarige onderhoudsplan (MOP) is leidraad voor het technische- en bouwkundig onderhoud van de parkeergarages. Conform de MOP 2020-2029 wordt € 312.000 aan de voorziening toegevoegd.

Referentie 3:
Voor het begrotingsjaar 2021 is voor de uitvoering van onderhoud aan de parkeergarages een onttrekking geraamd van € 548.000. Voor parkeergarage Gooische Brink zijn onderhoudsactiviteiten gepland voor de verlichting en de luchtbehandeling. Voor parkeergarage Gooiland zijn onderhoudsactiviteiten gepland voor het terrein (vervangen asfalt) en voor schilderwerk.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de begraafplaatsen te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen. Door middel van jaarlijkse dotaties en onttrekkingen worden de meerjarige onderhoudskosten over de jaren gespreid zodat de jaarlijks vast te stellen tarieven niet teveel schommelingen ondervinden.

Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 13.000 en is gebaseerd op de MOP 2020-2029.

Referentie 3:
Voor het begrotingsjaar 2021 is voor de uitvoering van onderhoud aan de panden op de begraafplaatsen een onttrekking geraamd van € 31.000.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de gebouwen voor culturele huisvesting en het museum. Daarmee vangen we schommelingen in de hoogte van de uitgaven op.

Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 247.000 en is gebaseerd op de MOP 2020-2029.

Referentie 3:
Voor het begrotingsjaar 2021 is een onttrekking geraamd van € 71.000.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de sporthallen en sportvelden te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen.

Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 521.000 en is gebaseerd op de MOP 2020-2029.

Referentie 3:
Voor het begrotingsjaar 2021 is voor de uitvoering van onderhoud aan de panden een onttrekking geraamd van € 1.158.000. Bij sportpark Arena wordt de kunststof atletiekbaan vervangen, bij de sportparken Loosdrecht, Anna’s Hoeve en Berestein worden de toplagen van diverse velden vervangen.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de gebouwen. Daarmee vangen we schommelingen in de hoogte van de uitgaven op.

Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 45.000 en is gebaseerd op de MOP 2020-2029.

Referentie 3:
Voor het begrotingsjaar 2021 is een onttrekking geraamd van € 95.000.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om de huurinkomsten, die verkregen zijn uit de onderverhuur van de atletiekbaan op het Arenapark te besteden conform de afgesproken voorwaarden. De gemeente is eigenaar van de atletiekbaan en verhuurt deze aan Nike. Contractueel mag Nike de atletiekbaan onderverhuren. Nike heeft met de gemeente afgesproken afstand te doen van de inkomsten uit onderverhuur op voorwaarde dat de ontvangen middelen worden ingezet voor projecten waarbij jeugd en sport samenkomen.

Referentie 2
De toevoeging aan de voorziening betreft de verwachte inkomsten uit onderverhuur in 2021.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de gymnastieklokalen bij onderwijsgebouwen te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen.

Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 141.000 en is gebaseerd op de MOP 2020-2029.

Referentie 3:
Voor het begrotingsjaar 2021 is voor de uitvoering van onderhoud aan deze panden een onttrekking geraamd van € 80.000.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de gebouwen, die gebruikt worden voor buurt- en clubhuizen en kinderopvang. Daarmee vangen we schommelingen in de hoogte van de uitgaven op.

Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 154.000 en is gebaseerd op de MOP 2020-2029.

Referentie 3:
Voor het begrotingsjaar 2021 is een onttrekking geraamd van € 65.000.

Referentie 1:
De gemeente heeft met Ziggo op 27 januari 2016 een vierjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarmee een einde kwam aan de geschillen over de tariefharmonisatie. Op basis hiervan is afgesproken gezamenlijk te investeren in de verdere ontwikkeling en zichtbaarheid van Hilversum als mediastad. De looptijd van de samenwerking is formeel beëindigd, maar nog niet alle van Ziggo ontvangen middelen zijn besteed conform de afspraken. Dat maakt het noodzakelijk om deze te verlengen. Voor de besteding van de resterende middelen is een addendum opgesteld waarin de afspraken over de benutting van het resterend budget zijn vastgelegd. De in deze voorziening opgenomen middelen worden hiervoor aangewend.

Referentie 1:
In 2012 zijn de maximale verplichtingen voor de pensioenlasten van de (oud-)wethouders becijferd en via een voorziening afgedekt. Een deel van de verplichting wordt gedekt door een belegging bij Loyalis. Aan het eind van ieder jaar wordt het totaal van deze verplichting (gespaarde deel bij Loyalis en de gemeentelijke voorziening) geactualiseerd en verwerkt.

Referentie 2/3:
Voor het begrotingsjaar 2020 is een toevoeging geraamd van € 100.000. Op basis van de huidige gegevens zal aan het einde van het jaar dan nog een onttrekking van € 180.000 benodigd zijn.

Referentie 1:
Ter dekking van het jaarlijks groot cyclisch onderhoud is een onderhoudsvoorziening ingesteld voor de ambtelijke gebouwen, waarvan het Raadhuis en het stadskantoor de belangrijkste zijn.

Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 310.000 en is gebaseerd op de MOP 2020-2029

Referentie 3:
Voor het begrotingsjaar 2020 is een onttrekking geraamd van € 353.000. Met name bij het raadhuis is onderhoud gepland voor schilderwerk, luchtbehandeling en de warmtevoorziening.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de overige gebouwen te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen.

Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 126.000 en is gebaseerd op de MOP 2020-2029.

Referentie 3:
Voor het begrotingsjaar 2020 is een onttrekking geraamd van € 103.000.

Referentie 1:
Deze voorziening heeft als doel financiële dekking te bieden voor de verwachte saldi voor grondexploitaties met een nadelig resultaat. De voorziening is een optelsom van de contante waarden van deze saldi. Volgens de planning wordt de grondexploitatie Egelshoek in 2020 afgesloten. Er zijn nu geen verlieslatende grondexploitaties meer.